如何制定现金流量计划

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现金流不足是企业失败的原因之一
现金管理不善是导致大量公司倒闭的原因之一。为了使企业正常运营，它必须能够投入资金，例如购买产品或材料、支付员工工资、购买生产工具或机器等。因此，现金流的缺乏将大大限制其活动。此外，管理者和管理者将被迫投入所有的时间和精力来试图解决问题。公司的发展就会因此退居幕后，这是非常有害的。

什么是预测现金流计划及其用途？
简而言之，它是一个包含与所有每月金融交易（收据和支出）相关的加密信息的文档。推特数据 它是一种允许公司预测和可视化未来现金流的工具。多亏了这份文件，他们避免了现金流下降。

预测现金流量计划 非常有用，因为它有利于公司的管理。例如，您可以提前查看您的现金余额在特定时间是否为负数。这使您能够实施行动并快速找到正确的解决方案。此外，通过了解您的预测现金流量，您将能够轻松实施开发项目。预测现金流量计划还可以促进您与股东和财务合作伙伴的关系。

要知道，在创建企业时，这份文件也是必不可少的。一方面，它使您有可能确保您的结构实际上能够产生必要的现金流。另一方面，它可以让您强调启动活动所需的资金。

预测现金流量计划由哪些要素组成？
在制定现金流量计划时，需要考虑以下重要因素：

在征收层面：金融产品、含税营业额、收到的国家援助、资本贡献、经常账户贡献和退税。
在支出层面：管理费用（与运输、保险、租金等相关的费用）、采购，包括税收（原材料或货物）、人员成本（社会保障费用和工资）、拟进行的投资、税金和税金、财务费用、贷款偿还。
如何制定预测现金流量计划？
要建立预测现金流量计划，您可以使用 Excel 表格或 Google 表格。如果您的结构已经完成了第一个会计年度，请制作一份包含所有费用及其包含在损益表中的金额的电子表格。对于每项费用，请记住提供有关付款条件的详细信息。接下来，您必须根据您对活动演变的假设修改金额。您还需要考虑市场价格的演变。然后，下一步是添加新的费用。现实地分配费用分摊。

请注意，如果您没有历史记录，则必须根据您为预测验证的假设来评估收入和支出。为了确保更好地组织您的工作，请计划几个列表（至少五个）。在第一个列表中，您指定短期内不需要偿还的融资。对于第二个清单，需要详细说明商品的销售情况以及付款期限。关于第三个清单，您将列出所有计划的费用。在第四个列表中，您将放置为启动活动而计划的投资。对于最后一个列表，详细说明您必须偿还的所有融资资源。

您必须指定付款日期，以便将金额（应付或收到的金额）放入相应的框中。

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